Antes de empezar
- Descarga una exportación CSV o XLSX de tu banco — no se requiere un formato particular.
- Crea primero la cuenta a la que vas a importar, en la moneda del extracto.
- Ten las categorías más o menos listas; igual puedes crearlas durante la revisión.
1. Sube el archivo
Ve a Transacciones → Importar, elige la cuenta de destino y suelta el archivo. El asistente lee la fila de encabezado y te muestra las primeras filas exactamente como aparecen en el archivo, para que confirmes que subiste el extracto correcto antes de seguir.
2. Asigna las columnas
Indica al asistente qué columna tiene la fecha, el monto y la descripción. Rasa AI propone un mapeo por ti; si no puede determinarlo, lo dice y recurre a la detección básica. Puedes anular cualquier campo.
Signos de monto: si tu banco usa columnas separadas de débito y crédito en lugar de una sola columna con signo, configura aquí la detección de tipo — de lo contrario, cada fila se importará como el mismo tipo de transacción.
3. Revisa cada fila
El editor de revisión muestra cada fila analizada con su categoría sugerida. Reasigna lo que se vea mal, edita descripciones y descarta las filas que no quieras. Los cargos repetidos que parecen suscripciones se marcan para que puedas agruparlos en una serie recurrente en lugar de importar doce copias.
4. Confirma la importación
Al confirmar, las filas se escriben como transacciones en la cuenta de destino. Cada una guarda el tipo de cambio que aplicó en su propia fecha, así un extracto de tres años se convierte con tres años de tipos reales — no el de hoy.
Solución de problemas
Las fechas llegaron un mes desfasadas
El orden día/mes se leyó al revés. Vuelve a ejecutar la importación con el formato de fecha correcto seleccionado — no se escribió nada si aún no confirmaste.
Todo se importó como gasto
La detección de tipo estaba configurada en una sola columna con signo, pero tu archivo usa columnas separadas de débito y crédito. Cámbialo en el paso 2.
El archivo no se sube
Exporta como CSV o XLSX en lugar de PDF, y asegúrate de que la hoja tenga una fila de encabezado. Si aún falla, envíanos el archivo.