Bevor Sie starten
- Laden Sie einen CSV- oder XLSX-Export von Ihrer Bank herunter — kein bestimmtes Format erforderlich.
- Legen Sie zuerst das Zielkonto an — in der Währung des Auszugs.
- Haben Sie Ihre Kategorien grob bereit; Sie können sie während der Prüfung noch anlegen.
1. Datei hochladen
Gehen Sie zu Transaktionen → Import, wählen Sie das Zielkonto und legen Sie die Datei ab. Der Assistent liest die Kopfzeile und zeigt die ersten Zeilen genau wie in der Datei — damit Sie bestätigen können, dass Sie den richtigen Auszug hochgeladen haben, bevor Sie weitergehen.
2. Spalten zuordnen
Sagen Sie dem Assistenten, welche Spalte Datum, Betrag und Beschreibung hält. Rasa AI schlägt eine Zuordnung vor; wenn es unsicher ist, sagt es das und fällt auf einfache Erkennung zurück. Sie können jedes Feld überschreiben.
Betragsvorzeichen: Wenn Ihre Bank getrennte Soll- und Habenspalten statt einer signierten Spalte nutzt, setzen Sie die Typenerkennung hier entsprechend — sonst wird jede Zeile als derselbe Transaktionstyp importiert.
3. Jede Zeile prüfen
Der Prüf-Editor zeigt jede geparste Zeile mit vorgeschlagener Kategorie. Ordnen Sie Falsches um, bearbeiten Sie Beschreibungen und verwerfen Sie unerwünschte Zeilen. Wiederkehrende Belastungen, die wie Abos aussehen, werden markiert — damit Sie sie zu einer Serie zusammenfassen können statt zwölf Kopien zu importieren.
4. Import bestätigen
Bestätigen schreibt die Zeilen als Transaktionen ins Zielkonto. Jede speichert den Wechselkurs ihres eigenen Datums — ein Auszug über drei Jahre rechnet also mit drei Jahren echter Kurse um, nicht mit dem von heute.
Fehlerbehebung
Daten um einen Monat verschoben
Tag/Monat-Reihenfolge wurde andersherum gelesen. Starten Sie den Import mit dem richtigen Datumsformat neu — nichts wurde geschrieben, wenn Sie nicht bestätigt haben.
Alles als Ausgabe importiert
Typenerkennung war auf eine signierte Spalte gesetzt, während Ihre Datei getrennte Soll- und Habenspalten nutzt. Ändern Sie das in Schritt 2.
Die Datei lädt nicht hoch
Exportieren Sie als CSV oder XLSX statt PDF und stellen Sie sicher, dass das Blatt eine Kopfzeile hat. Wenn es weiterhin scheitert, senden Sie uns die Datei.