Antes de começar
- Descarregue um export CSV ou XLSX do seu banco — não é necessário um formato específico.
- Crie primeiro a conta para onde vai importar, na moeda do extrato.
- Tenha as categorias aproximadamente prontas; ainda pode criá-las durante a revisão.
1. Carregue o ficheiro
Vá a Transações → Importar, escolha a conta de destino e solte o ficheiro. O assistente lê a linha de cabeçalho e mostra as primeiras linhas exatamente como aparecem no ficheiro, para confirmar que carregou o extrato certo antes de continuar.
2. Mapeie as colunas
Diga ao assistente qual coluna tem a data, o montante e a descrição. O Rasa AI propõe um mapeamento; se não souber, diz e cai na deteção simples. Pode substituir qualquer campo.
Sinais de montante: se o banco usa colunas separadas de débito e crédito em vez de uma coluna com sinal, defina a deteção de tipo em conformidade aqui — senão todas as linhas importam como o mesmo tipo de transação.
3. Reveja cada linha
O editor de revisão mostra cada linha analisada com a categoria sugerida. Reatribua o que parecer errado, edite descrições e descarte linhas que não queira. Cobranças repetidas que parecem assinaturas são assinaladas para as poder agrupar numa série recorrente em vez de importar doze cópias.
4. Confirme a importação
Confirmar grava as linhas como transações na conta de destino. Cada uma guarda a taxa de câmbio que se aplicava na própria data, por isso um extrato de três anos converte com três anos de taxas reais — não as de hoje.
Resolução de problemas
As datas ficaram um mês deslocadas
A ordem dia/mês foi lida ao contrário. Volte a correr a importação com o formato de data correto — nada foi escrito se ainda não confirmou.
Tudo importou como despesa
A deteção de tipo estava numa única coluna com sinal enquanto o ficheiro usa colunas separadas de débito e crédito. Altere no passo 2.
O ficheiro não carrega
Exporte como CSV ou XLSX em vez de PDF e confirme que a folha tem linha de cabeçalho. Se ainda falhar, envie-nos o ficheiro.