Importer un relevé CSV ou XLSX, étape par étape

Avant de commencer

Téléchargez un export CSV ou XLSX de votre banque — aucun format particulier n'est requis.
Créez d'abord le compte dans lequel vous importez, dans la devise du relevé.
Ayez vos catégories à peu près en place ; vous pourrez encore en créer pendant la revue.

1. Uploader le fichier

Allez dans Transactions → Import, choisissez le compte de destination, et déposez le fichier. L'assistant lit la ligne d'en-tête et vous montre les premières lignes telles qu'elles apparaissent dans le fichier, pour confirmer que vous avez uploadé le bon relevé avant d'aller plus loin.

2. Mapper les colonnes

Indiquez à l'assistant quelle colonne contient la date, le montant et la description. Rasa AI propose un mapping ; s'il ne peut pas décider, il le dit et bascule sur une détection simple. Vous pouvez surcharger n'importe quel champ.

Signes des montants : si votre banque utilise des colonnes débit et crédit séparées plutôt qu'une seule colonne signée, réglez la détection de type ici — sinon chaque ligne s'importera comme le même type de transaction.

3. Revoir chaque ligne

L'éditeur de revue montre chaque ligne analysée avec sa catégorie suggérée. Réassignez ce qui semble incorrect, éditez les descriptions, et supprimez les lignes que vous ne voulez pas. Les charges répétées qui ressemblent à des abonnements sont signalées pour que vous puissiez les regrouper en série récurrente au lieu d'importer douze copies.

4. Confirmer l'import

La confirmation écrit les lignes comme transactions dans le compte de destination. Chacune stocke le taux de change qui s'appliquait à sa propre date, donc un relevé couvrant trois ans convertit avec trois ans de vrais taux — pas celui du jour.

Dépannage

Les dates sont arrivées un mois décalées

L'ordre jour/mois a été lu à l'envers. Relancez l'import avec le bon format de date — rien n'a été écrit si vous n'avez pas confirmé.

Tout a été importé comme dépense

La détection de type était réglée sur une seule colonne signée alors que votre fichier utilise des colonnes débit et crédit séparées. Changez-la à l'étape 2.