Başlamadan önce
- Bankanızdan CSV veya XLSX dışa aktarma indirin — belirli bir biçim gerekmez.
- Önce içe aktaracağınız hesabı, hesap özetinin para biriminde oluşturun.
- Kategorilerinizi kabaca hazır tutun; inceleme sırasında da oluşturabilirsiniz.
1. Dosyayı yükleyin
İşlemler → İçe aktar’a gidin, hedef hesabı seçin ve dosyayı bırakın. Sihirbaz başlık satırını okur ve ilk satırları dosyada göründüğü gibi gösterir; böylece ilerlemadan önce doğru hesap özetini yüklediğinizi doğrulayabilirsiniz.
2. Sütunları eşleyin
Sihirbaza hangi sütunun tarih, tutar ve açıklama tuttuğunu söyleyin. Rasa AI sizin için bir eşleme önerir; anlayamazsa bunu söyler ve düz algılamaya düşer. Her alanı geçersiz kılabilirsiniz.
Tutar işaretleri: bankanız tek imzalı sütun yerine ayrı borç ve alacak sütunları kullanıyorsa tür algılamayı burada buna göre ayarlayın — aksi halde her satır aynı işlem türü olarak içe aktarılır.
3. Her satırı inceleyin
İnceleme editörü ayrıştırılan her satırı önerilen kategorisiyle gösterir. Yanlış görünenleri yeniden atayın, açıklamaları düzenleyin ve istemediğiniz satırları düşürün. Abonelik gibi görünen tekrarlayan ücretler işaretlenir; on iki kopya içe aktarmak yerine bunları yinelenen bir seriye daraltabilirsiniz.
4. İçe aktarmayı onaylayın
Onaylamak satırları hedef hesapta işlem olarak yazar. Her biri kendi tarihindeki döviz kurunu saklar; böylece üç yılı kapsayan bir hesap özeti bugünün değil, üç yılın gerçek kurlarıyla çevrilir.
Sorun giderme
Tarihler bir ay kaymış geldi
Gün/ay sırası ters okundu. Doğru tarih biçimi seçiliyken içe aktarmayı yeniden çalıştırın — onaylamadıysanız hiçbir şey yazılmamıştır.
Her şey gider olarak içe aktarıldı
Tür algılama tek imzalı sütuna ayarlıyken dosyanız ayrı borç ve alacak sütunları kullanıyor. 2. adımda değiştirin.
Dosya yüklenmiyor
PDF yerine CSV veya XLSX olarak dışa aktarın ve sayfada başlık satırı olduğundan emin olun. Hâlâ başarısız olursa dosyayı bize gönderin.